Comarch ERP Optima Kasa Bank

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Kasa/bank (Plus)


Comarch ERP Optima Kasa Bank

Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.
Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Możliwości modułu Comarch ERP Optima Kasa Bank to:

  • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
  • definiowanie dowolnych form płatności,
  • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
  • możliwość generowania dokumentów kompensat (zobacz film),
  • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
  • prowadzenie preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
  • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
  • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
  • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank (zobacz film),
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy (zobacz film),
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
  • kontrola przepływu środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
  • monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
  • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
  • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
  • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z serwerów  Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR),
  • słownik urzędów (US, ZUS), pobierany automatycznie z serwerów Comarch,
  • inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
  • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
  • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

Comarch ERP Optima Kasa-Bank Plus

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

  • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych) (zobacz film),
  • rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film) oraz zagranicznych (zobacz film),
  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.
Preliminarz Płatności w Comarch ERP Optima Kasa Bank
Preliminarz płatności


 

Magazyn walut w Comarch ERP Optima Kasa Bank
Magazyn walut

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

 

Kontakt