Comarch ERP Optima Moduł Dostępowy

Comarch ERP Optima Moduł dostępowy umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

• prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
• definiowanie dowolnych form płatności,
• rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
• możliwość generowania dokumentów kompensat,
• seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
• prowadzenie preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
• seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
• możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
• elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
• kontrola przepływu środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
• monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
• rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z serwerów  Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR),
• słownik urzędów (US, ZUS), pobierany automatycznie z serwerów Comarch,
• inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
• definiowalne schematy numeracji dokumentów,
• windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).